Historique en Direct
Performance du portefeuille
Depuis septembre 2025, notre portefeuille SQX Live Trading assure une exécution systématique sur le Forex, les Indices et les Matières Premières.
Cette performance correspond à une rentabilité annualisée de 66.88% en moyenne, avec un drawdown maximal de 10.14%.
Notre approche systématique a maintenu un taux de réussite de 69% sur 5 bots de trading différents, avec des contrôles de risque au niveau de chaque position qui assurent la préservation du capital dans des régimes de marché variés.
Toutes les métriques de performance sont vérifiées de manière indépendante et suivies publiquement via Myfxbook pour une transparence totale.
Notre Portefeuille de Stratégies Actives
Stratégies actuellement déployées
Vous pouvez louer nos bots pour votre propre usage, ou devenir investisseur dans notre firme. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.
La Ligne de Stratégies A.V.
Une exécution propriétaire et multi-actifs
Notre portefeuille est construit autour de la ligne de stratégies algorithmiques A.V. propriétaire, qui opère sur les Métaux, le Forex et les Indices.
Les stratégies actives couvrent :
- Métaux — XAUUSD (Or), deux bots non corrélés
- Forex — GBPJPY
- Forex — USDJPY
- Forex — CHFJPY
- Forex — USDCNH
Actuellement, tous les bots sont disponibles via notre programme de location de bots.
Les investisseurs externes qui travaillent directement avec ATHENS accèdent au portefeuille diversifié complet, géré professionnellement sous notre supervision. Les investisseurs n'ont pas besoin d'exécuter des opérations ni de gérer des positions — notre rôle est d'opérer les systèmes, de gérer le risque et de nous concentrer entièrement sur la performance.
Votre capital est déployé. Notre travail est l'exécution.
Backtesting des Stratégies
Téléchargez le backtesting de nos stratégies
Chez ATHENS S.A.S., chaque système de trading fait l'objet d'une validation quantitative approfondie avant d'être déployé dans des environnements de marché en direct. Notre processus de développement repose sur une recherche fondée sur les données, des tests multi-marchés et une rigoureuse analyse de risque, afin de garantir que chaque stratégie démontre une robustesse structurelle dans des conditions de marché variées.
Les rapports de backtesting suivants présentent des évaluations détaillées de la performance de nos algorithmes propriétaires, illustrant simulations historiques, métriques de risque et comportement d'exécution. Ces résultats apportent de la transparence sur notre méthodologie de recherche et reflètent notre engagement à construire des solutions de trading fiables et validées de manière systématique.
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